افزایش سهام در بحبوحه ناآرامیهای ونزوئلا: نکات کلیدی برای سرمایهگذاران و کارآفرینان
بازارهای آسیایی در بحبوحه تحولات ژئوپلیتیکی رشد کردند
سنگاپور — سهام آسیا روز دوشنبه با شروع اولین هفته کامل معاملاتی سال، تحت تأثیر مباحث مربوط به هوش مصنوعی (AI) افزایش یافت. در همین حال، قیمت نفت کاهش یافت که نشان دهنده این احساس است که بعید است اقدامات نظامی ایالات متحده در ونزوئلا بازار انرژی با عرضه کافی را مختل کند.
شاخص MSCI که سهام سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه به استثنای ژاپن را دنبال میکند، با ۱.۴۱ واحد افزایش به بالاترین سطح خود رسید. همزمان، معاملات آتی e-mini شاخص S&P 500 با افزایش ملایم ۰.۲۱ واحد به بالاترین سطح خود رسید، زیرا سرمایهگذاران علیرغم تنشهای ژئوپلیتیکی مداوم، خوشبین باقی مانده و برای انتشار دادههای اقتصادی قابل توجه در اواخر هفته آماده میشوند.
سرمایهگذاران در حال ارزیابی پیامدهای یک آخر هفته پرآشوب هستند که طی آن نیروهای آمریکایی، نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا را دستگیر کردند. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از طرحهایی برای قرار دادن این کشور آمریکای جنوبی تحت کنترل موقت آمریکا خبر داد و اظهار داشت که اگر ونزوئلا با ابتکارات ایالات متحده برای احیای بخش نفت خود و مهار قاچاق مواد مخدر همکاری نکند، ممکن است دستور اقدامات نظامی بیشتری صادر شود.
نیل شیرینگ، اقتصاددان ارشد گروه کپیتال اکونومیکس، اظهار داشت: «بعید است برکناری مادورو توسط ایالات متحده پیامدهای اقتصادی فوری برای اقتصاد جهانی داشته باشد، اما پیامدهای سیاسی و ژئوپلیتیکی آن طنینانداز خواهد شد.»
معاملات آتی نفت خام برنت بین سود و زیان در نوسان بود و اخیراً با ۰.۷۱ واحد کاهش به ۱ واحد کاهش به ۶۰.۳۳ واحد رسید، زیرا بازارها پیامدهای مداخله ایالات متحده در ونزوئلا را همراه با تصمیم اخیر اوپک پلاس برای حفظ سطح تولید نفت هضم کردند.
دیوید چائو، استراتژیست بازار جهانی برای آسیا و اقیانوسیه در Invesco، خاطرنشان کرد که واکنش فوری بازار در آسیا ضعیف بوده است و سرمایهگذاران عمدتاً تحولات ژئوپلیتیکی اخیر را نادیده گرفتهاند. «در شمال آسیا، توجه همچنان بر تأثیرات ساختاری مثبت ناشی از افزایش سرمایهگذاریهای هوش مصنوعی متمرکز است و خطرات ژئوپلیتیکی را تحت الشعاع قرار میدهد.»
در میان بورسهای منطقهای، شاخص نیکی ۲۲۵ ژاپن پس از بازگشایی بازارها برای سال نو، با افزایشی بیش از ۳.۳۱ واحد، به بالاترین رکورد خود نسبت به دو ماه پیش نزدیک شد. سهام ژاپن به مسیر صعودی خود ادامه داد، زیرا دادهها نشان دهنده تثبیت فعالیت تولیدی در ماه دسامبر بود و به روند نزولی پنج ماهه پایان داد.
شاخص کوسپی سئول و بازارهای سهام تایوان هر کدام بیش از 3% افزایش یافتند و به رکوردهای جدیدی رسیدند.
تحلیلگران گلدمن ساکس تأکید کردند که افزایش سرمایهگذاریهای هوش مصنوعی از سوی ایالات متحده به طور قابل توجهی به رشد تولید ناخالص داخلی در تایوان و تا حد کمتری، کره کمک کرده است. آنها تخمین زدند که بین ۵ تا ۱۰ سنت از هر دلار سرمایهگذاری شده در سرمایهگذاریهای هوش مصنوعی ایالات متحده به تایوان میرسد و بخش عمدهای از باقیمانده به آسیا سرازیر میشود و به ویژه به نفع TSMC، بزرگترین تأمینکننده نیمههادی، تمام میشود.
در مقابل، بازارهای چین واکنش کمتری نشان دادند و شاخص هانگ سنگ (Hang Seng) بدون تغییر باقی ماند که تحت تأثیر کاهش سهام شرکتهای انرژی فهرست شده در هنگ کنگ بود. سهام استرالیا نیز تغییر کمی نشان داد، زیرا سود شرکتهای معدنی بزرگ، ضرر شرکتهای پیشرو در انرژی را خنثی کرد.
واسو منون، مدیر عامل استراتژی سرمایهگذاری در OCBC در سنگاپور، با اشاره به مسیر نامشخص آینده سیاست خارجی ایالات متحده، این سوال را مطرح کرد که آیا دولت ترامپ ممکن است در بحبوحه انتخابات میاندورهای، به دنبال تغییر رژیم بیشتر در کشورهایی مانند ایران باشد یا خیر.
در معاملات اولیه اروپا، معاملات آتی منطقهای به میزان 0.7% افزایش یافت، در حالی که معاملات آتی DAX و FTSE آلمان به ترتیب 0.5% و 0.6% افزایش یافتند.
شاخص دلار آمریکا که قدرت دلار آمریکا را در برابر شش ارز اصلی میسنجد، با افزایش 0.21 واحدی به 98.746 رسید و برای ششمین روز متوالی به روند صعودی خود ادامه داد. دلار همچنین در برابر ین تقویت شد و با افزایش 0.31 واحدی به 157.21 ین رسید و به بالاترین سطح دو هفته اخیر رسید. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، اعلام کرد که بانک مرکزی پس از افزایش 25 واحدی نرخ بهره در ماه گذشته به 0.751 واحد، به افزایش نرخ بهره مطابق با پیشبینیهای اقتصادی و قیمتی ادامه خواهد داد.
در بازارهای اوراق قرضه، بازده اوراق خزانهداری 10 ساله ایالات متحده 0.8 واحد پایه افزایش یافت و به 4.1791 واحد رسید. با ادامه عدم قطعیتهای ژئوپلیتیکی، قیمت طلا 21 واحد افزایش یافت و با 1 واحد معامله شد که 4,413.93 واحد بود و نشاندهنده افزایش تقاضا برای داراییهای امن است.
ارزهای دیجیتال نیز شاهد افزایش قیمت بودند، به طوری که بیت کوین با ۱.۳۱TP3T افزایش به ۱TP4T92,393.99 رسید، در حالی که اتر با ۰.۳۱TP3T افزایش به ۱TP4T3,153.41 رسید.
تحلیل ویژه از عمانت | بازار عمان را کشف کنید
تحولات ژئوپلیتیکی پیرامون ونزوئلا میتواند نشانهای باشد افزایش نوسانات در بازارهای جهانی نفت، پتانسیل ارائه میدهد فرصتهای تجاری در عمان برای انطباق با تغییر قیمت انرژی و همسو شدن با روندهای سرمایهگذاری نوظهور. سرمایهگذاران هوشمند باید در نظر بگیرند بهرهبرداری از رشد اقتصادی مبتنی بر هوش مصنوعیبه ویژه از آنجایی که بازارهای منطقهای به چنین سرمایهگذاریهایی واکنش مثبتی نشان میدهند، بنابراین به طور بالقوه استراتژیهای خود را به سمت بخشهای پیشرفته فناوری تغییر جهت میدهند. با این حال، این چشمانداز خطراتی را نیز به همراه دارد، از جمله عدم قطعیت ژئوپلیتیکی احتمالاً بر عملکرد بازار تأثیر میگذارد؛ کسبوکارها باید چابک و آگاه باقی بمانند.
