افزایش قیمت نفت از $100: پیامدهایی برای سرمایهگذاران و کسبوکارها در بحبوحه تهدید هرمز ایران
هنگ کنگ قیمت نفت روز جمعه بالای ۱TP4T100 باقی ماند، در حالی که اکثر بازارهای سهام پس از اظهارات رهبر ایران که طرفدار بستن تنگه حیاتی هرمز و تشدید خصومتها علیه ایالات متحده و اسرائیل بود، کاهش یافتند.
با ورود این درگیری به سومین هفته خود و عدم دستیابی به راهحلی در چشمانداز، اضطراب سرمایهگذاران در مورد بحرانی طولانیمدت که میتواند تورم را تشدید کرده و بر اقتصاد جهانی تأثیر منفی بگذارد، رو به افزایش است.
این هفته، تهران حملاتی را به تأسیسات انرژی در سراسر خلیج فارس انجام داد و کشتیهای نزدیک عراق، مخازن سوخت در بحرین و میادین نفتی در عربستان سعودی را با پهپاد هدف قرار داد. علاوه بر این، مقامات ایرانی هشدار دادند که در صورت حمله به زیرساختها و بنادرشان، با آتش زدن منابع نفت و گاز منطقه تلافی خواهند کرد.
آیتالله مجتبی خامنهای در اولین بیانیه عمومی خود پس از به قدرت رسیدن پس از پدرش، چهار روز پیش، تأکید کرد که تنگه هرمز - که تقریباً یک پنجم نفت و گاز جهان از آن عبور میکند - باید عملاً بسته شود. خامنهای در پیامی که از تلویزیون دولتی پخش شد، گفت: “اهرم مسدود کردن تنگه هرمز قطعاً باید مورد استفاده قرار گیرد.” او همچنین خاطرنشان کرد که تحقیقاتی در مورد جبهههای جدید درگیری انجام شده است که در آنها دشمنان فاقد تجربه هستند و آسیبپذیر خواهند بود و هشدار داد که در صورت ادامه خصومتها، ممکن است این طرحها فعال شوند.
روز پنجشنبه، قیمت نفت خام بیش از نه درصد افزایش یافت و نفت خام برنت برای اولین بار از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، بالاتر از ۱TP4T100 بسته شد. از زمان آغاز درگیریهای خاورمیانه در ۲۸ فوریه، نفت خام برنت تقریباً ۴۰ درصد افزایش یافته است.
در معاملات اولیه روز جمعه، قیمتها ثابت ماند و تحلیلگران خاطرنشان کردند که آزادسازی بیسابقه ۴۰۰ میلیون بشکه از ذخایر آژانس بینالمللی انرژی (IEA) تأثیر ناچیزی داشته است. آژانس بینالمللی انرژی، جنگ فعلی را عامل “بزرگترین اختلال عرضه در تاریخ بازار جهانی نفت” توصیف کرد.”
در بحبوحه تشدید تنشهای بینالمللی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، با تشدید پیامدهای اقتصادی بحران، با فشار سیاسی قابل توجهی روبرو است. بازارها تا حد زیادی ادعاهای او مبنی بر حل سریع این درگیری را رد کردهاند. ترامپ در یک پست اخیر در رسانههای اجتماعی ادعا کرد که ایالات متحده “با اختلاف بزرگترین تولیدکننده نفت در جهان است، بنابراین وقتی قیمت نفت بالا میرود، ما پول زیادی به دست میآوریم.” او افزود: “با این حال، برای من به عنوان رئیس جمهور، جلوگیری از دستیابی یک امپراتوری شیطانی، ایران، به سلاحهای هستهای و نابودی خاورمیانه و در واقع جهان، بسیار مهمتر است.”
تحلیلگران بازار، از جمله کریس وستون از پپرستون، خاطرنشان کردند که با نزدیک شدن قیمت نفت خام به بالاترین حد خود، سرمایهگذاران به طور فزایندهای انتظار یک درگیری طولانی مدت و احتمال بسته شدن تنگه هرمز را دارند. او حدس زد که اگر ترامپ ایده اسکورت کشتیها از طریق تنگه را دنبال کند، میتواند منجر به افزایش شدید بازار شود. با این حال، در حال حاضر، قیمتهای بالاتر انرژی و افزایش نوسانات بازار غالب هستند.
نگرانیها در مورد تأثیر بحران، معاملهگران سهام را وادار به عقبنشینی کرده است، بهویژه اقتصادهای آسیایی که به شدت به واردات انرژی وابسته هستند. بازارهای توکیو، هنگ کنگ، شانگهای، سنگاپور، سئول، بمبئی، بانکوک، ولینگتون، مانیل و جاکارتا همگی شاهد کاهش بودند.
دلار در بحبوحه ترس از تورم و چشمانداز افزایش طولانیمدت نرخ بهره، به دلیل جایگاه خود به عنوان یک پناهگاه امن، قدرت خود را در برابر ارزهای اصلی حفظ کرد. مت ولر، رئیس تحقیقات بازار در سیتی ایندکس، هشدار داد که بازارها ممکن است پس از یک دوره عملکرد قوی، قیمتهای پایین انرژی و نرخهای بهره پایین، با چالشهای مداومی روبرو شوند. او هشدار داد: “فرض پیشفرض، تا زمانی که تنگه هرمز عملاً بسته بماند، این است که سهام تحت فشار خواهند بود، قیمت نفت روند صعودی خواهد داشت و نرخهای بهره نیز به موازات آن افزایش خواهند یافت.”
ولر به معاملهگران توصیه کرد که انتظارات خود را تنظیم کنند و اشاره کرد که هفتهها و ماههای آینده احتمالاً با سالهای اخیر تفاوت قابل توجهی خواهد داشت و منجر به افزایش فشار بر ریسکپذیری خواهد شد.
ارقام کلیدی (تا ساعت 07:00 به وقت گرینویچ):
- وست تگزاس مدیومیت: کاهش 0.2% به $95.50 در هر بشکه
- نفت خام برنت دریای شمال: افزایش 0.1% به $100.56 در هر بشکه
- Nikkei 225 (توکیو): کاهش ۱.۲۱ واحدی به ۳ واحد در ۵۳۸۱۹.۶۱ (بسته شدن)
- شاخص هانگ سنگ (هنگ کنگ): کاهش 0.9% در 25,477.39
- کامپوزیت شانگهای: کاهش 0.8% در 4,095.45 (بسته شدن)
- یورو/دلار: کاهش به $1.1500 از $1.1514 روز پنجشنبه
- پوند/دلار: کاهش به $1.3321 از $1.3346
- دلار/ین: از ۱۵۹.۳۹ ین به ۱۵۹.۳۵ ین کاهش یافت
- یورو/پوند: از ۸۶.۲۷ پنس به ۸۶.۲۹ پنس افزایش یافته است
- داو (نیویورک): کاهش ۱.۶۱ واحدی به ۳ واحد در ۴۶۶۷۷.۸۵ (بسته شدن)
- شاخص FTSE 100 (لندن): کاهش 0.5% در 10,305.15 (بسته شدن)
تحلیل ویژه از عمانت | بازار عمان را کشف کنید
افزایش اخیر قیمت نفت، که ناشی از تشدید تنشها در خاورمیانه است، هر دو ... فرصتها و ریسکها برای کسب و کارهای عمان، به ویژه آنهایی که به صادرات انرژی وابسته هستند. سرمایهگذاران و کارآفرینان باید تحولات ژئوپلیتیکی را از نزدیک زیر نظر داشته باشند, ، زیرا درگیری طولانی مدت ممکن است منجر به تورم پایدار و افزایش هزینههای عملیاتی شود، در عین حال با توجه به نوسان تقاضای جهانی، مسیرهای استراتژیکی را در بخش انرژی ارائه میدهد. اکنون، سازگاری و مدیریت ریسک پیشگیرانه برای پیمایش در این چشمانداز بیثبات بازار بسیار مهم خواهد بود.
