افزایش سهام با کاهش ارزش دلار و افزایش ارزش طلا: پیامدهایی برای سرمایه‌گذاران در بحبوحه تعطیلی احتمالی دولت ایالات متحده
بازارهای سهام جهانی در بحبوحه نگرانی‌ها از تعطیلی دولت آمریکا افزایش یافتند
بازارهای سهام جهانی روز دوشنبه با افزایش روبرو شدند، زیرا دلار به دلیل نگرانی‌ها در مورد تعطیلی احتمالی دولت ایالات متحده تضعیف شد. این وضعیت می‌تواند انتشار گزارش حقوق و دستمزد ماه سپتامبر و مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی مهم دیگر را به تأخیر بیندازد.
قیمت طلا به دلیل کاهش ارزش دلار و نگرانی سرمایه‌گذاران از پیامدهای تعطیلی دولت، به بالاترین سطح خود رسید. قرار است دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اواخر روز دوشنبه با چهره‌های برجسته دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره برای بحث در مورد بودجه دولت دیدار کند. بدون توافق، تعطیلی دولت می‌تواند از روز چهارشنبه آغاز شود که همزمان با آغاز تعرفه‌های جدید ایالات متحده بر کامیون‌های سنگین، داروهای دارای حق ثبت اختراع و کالاهای مختلف دیگر است.
تعطیلی طولانی مدت ممکن است مانع از توانایی فدرال رزرو برای ارزیابی دقیق اقتصاد در جلسه 29 اکتبر شود. تحلیلگران بانک آمریکا خاطرنشان کردند که اگر تعطیلی پس از این جلسه ادامه یابد، فدرال رزرو احتمالاً برای تصمیمات خود به داده‌های خصوصی تکیه خواهد کرد که می‌تواند احتمال کاهش نرخ بهره در ماه اکتبر را تا حدودی کاهش دهد.
شاخص جهانی MSCI به میزان 0.16% افزایش یافت، در حالی که شاخص STOXX 600 در اروپا 0.3% افزایش یافت و با هدف افزایش 1.1% در ماه سپتامبر، سومین ماه متوالی رشد خود را تجربه کرد.
شاخص‌های بازار احتمال ۹۰۱TP3T برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه اکتبر و تقریباً ۶۵۱TP3T احتمال کاهش دیگر در ماه دسامبر را نشان می‌دهند. محققان بانک آمریکا تخمین زدند که تعطیلی دولت تنها حدود ۰.۱ درصد از رشد اقتصادی را به ازای هر هفته ادامه آن کاهش می‌دهد و تأکید کردند که تعطیلی‌های گذشته تأثیر حداقلی بر بازارهای مالی داشته‌اند.
با این حال، آنها هشدار دادند که اگر دولت از تعطیلی به عنوان فرصتی برای اخراج‌های دائمی استفاده کند، این امر می‌تواند به طور قابل توجهی بر حقوق و دستمزد و اعتماد مصرف‌کنندگان تأثیر بگذارد. علاوه بر این، عدم قطعیت بر جلسه‌ای که قرار است روز سه‌شنبه با حضور رهبران نظامی ایالات متحده در کوانتیکو، ویرجینیا برگزار شود، سایه افکنده است. انتظار می‌رود ترامپ، به درخواست پیت هگزت، وزیر دفاع، در این جلسه شرکت کند.
سه‌ماهه چهارم تاریخی قوی برای سهام
تحلیلگران همچنان خوشبین هستند که فعالیت خرید برای سه ماهه جدید ممکن است سهام را تقویت کند، زیرا سه ماهه چهارم از نظر تاریخی بازده مثبتی برای سهام به همراه داشته است، به طوری که شاخص S&P 500 در این دوره 74% سود داشته است.
شاخص آتی S&P 500 با 0.5% افزایش یافت، در حالی که شاخص آتی Nasdaq پس از تجربه کاهش جزئی در هفته گذشته، 0.6% افزایش یافت. در بازار اوراق قرضه، اوراق خزانه 10 ساله با 4.16% ثبات یافت، چرا که هفته گذشته پس از انتشار داده‌های اقتصادی امیدوارکننده ایالات متحده که منجر به کاهش انتظارات در مورد کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در آینده شد، با فشار مواجه شده بود.
این هفته چندین مقام بانک مرکزی حضور دارند و قرار است حداقل پنج عضو از فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا روز دوشنبه سخنرانی کنند. بانک مرکزی استرالیا روز سه‌شنبه جلسه‌ای برگزار خواهد کرد و انتظار می‌رود که پس از سه بار کاهش در اوایل سال جاری، نرخ بهره خود را در ۳.۶۵۱TP3T حفظ کند.
شاخص دلار آمریکا پس از بهره‌مندی از تحولات مثبت اقتصادی اخیر، با ۰.۲۱ واحد کاهش به ۹۷.۹۵۲ واحد رسید. لی هاردمن، استراتژیست MUFG، اظهار داشت که پیش‌بینی آنها برای ادامه تضعیف دلار آمریکا تا پایان سال بر اساس این انتظار است که فدرال رزرو دو کاهش نرخ بهره ۲۵ واحد پایه دیگر را قبل از پایان سال اجرا کند، زیرا بازار کار همچنان ضعیف است.
یورو با ۰.۱۱TP3T به ۱TP4T1.1709 رسید، اگرچه در نیمه پایینی محدوده اخیر خود باقی ماند. دلار نیز پس از افزایش بیش از ۱۱TP3T در هفته گذشته که آن را از پایین‌ترین سطح سپتامبر در حدود ۱۴۵.۵۰ دور کرد، ۰.۶۱TP3T به ۱۴۸.۶۱ ین رسید.
در بازار کالاها، قیمت طلا روند صعودی خود را از سر گرفت و به بالاترین حد خود یعنی ۱.۴ تریلیون و ۳.۸۱۹ دلار در هر اونس رسید. در مقابل، قیمت نفت با شروع انتقال نفت خام از طریق خط لوله‌ای از منطقه نیمه خودمختار کردستان در شمال عراق به ترکیه برای اولین بار در دو سال و نیم گذشته، کاهش یافت. گزارش‌ها حاکی از آن است که اوپک پلاس احتمالاً در جلسه آینده خود در روز یکشنبه، افزایش دیگری در تولید نفت به میزان حداقل ۱۳۷۰۰۰ بشکه در روز را تصویب خواهد کرد.
نفت خام برنت با ۱.۱۳۱ واحد کاهش به ۱.۴ واحد در هر بشکه و ۶۹.۳۴ واحد در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام آمریکا با ۱.۴۱ واحد کاهش به ۱.۴ واحد در هر بشکه و ۶۴.۷۷ واحد در هر بشکه رسید.
تحلیل ویژه از عمانت | بازار عمان را کشف کنید
The احتمال تعطیلی دولت آمریکا معرفی می‌کند عدم اطمینان برای سرمایه‌گذاران جهانی، که به طور بالقوه بر جریان سرمایه به عمان تأثیر می‌گذارد. مشاغل باید از این فرصت استفاده کنند. کاهش قیمت دلار برای بررسی فرصت‌های واردات و تضمین قیمت‌گذاری مطلوب برای کالاهای خارجی. سرمایه‌گذاران و کارآفرینان هوشمند باید از نزدیک نظارت داشته باشند. قیمت طلا و تنوع‌بخشی به کالاها را به عنوان پوششی در برابر نوسانات احتمالی بازار در نظر بگیرید.
