بازارهای جهانی در آستانه انتشار داده‌های مهم مشاغل ایالات متحده و کاهش احتمالی نرخ بهره فدرال رزرو، باثبات هستند: آنچه سرمایه‌گذاران و صاحبان مشاغل باید بدانند
سنگاپور - بازارهای سهام همچنان راکد ماندند، دلار آمریکا نزدیک به پایین‌ترین حد پنج هفته اخیر خود باقی ماند و طلا روز سه‌شنبه به رکورد جدیدی رسید، زیرا سرمایه‌گذاران منتظر انتشار مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی کلیدی در این هفته هستند. انتظار می‌رود این گزارش‌ها تصمیم احتمالی فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر را روشن کند.
در حال حاضر، بازارها احتمال کاهش نرخ بهره به میزان ۲۵ واحد پایه را در اواخر این ماه ۸۹ درصد ارزیابی می‌کنند. با این حال، قدرت شاخص‌های اقتصادی آینده ایالات متحده بر این موضوع تأثیر خواهد گذاشت که آیا فدرال رزرو ممکن است کاهش بیشتری را در نظر بگیرد یا خیر. دقیق‌ترین داده‌ها، گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی روز جمعه است که پس از فرصت‌های شغلی و اعداد حقوق و دستمزد خصوصی منتشر می‌شود و دیدگاه واضح‌تری از بازار کار ارائه می‌دهد - عاملی حیاتی در بررسی‌های سیاست فدرال رزرو.
واسو منون، مدیر عامل استراتژی سرمایه‌گذاری در بانک OCBC، اظهار داشت: «اگرچه کاهش بیش از حد ۵۰ واحد پایه در ماه سپتامبر، حالت پایه نیست، اما اگر داده‌های اشتغال ماه اوت ضعف فوق‌العاده‌ای را نشان دهد، نمی‌توان آن را به طور کامل رد کرد.»
علاوه بر این، گزارش تورم ایالات متحده که قرار است در 11 سپتامبر - تنها یک هفته قبل از جلسه سیاستگذاری فدرال رزرو - منتشر شود، عامل تعیین کننده‌ای در شکل‌دهی به حرکت بعدی بانک مرکزی خواهد بود.
احتمال کاهش هزینه‌های استقراض، وال استریت را نزدیک به بالاترین رکورد خود نگه داشته است و سهام جهانی نیز در هفته‌های اخیر پیشرفت داشته‌اند. روز سه‌شنبه، شاخص گسترده سهام آسیا و اقیانوسیه MSCI به جز ژاپن ثابت بود. معاملات آتی نزدک 0.1 درصد کاهش یافت، در حالی که معاملات آتی اروپا 0.07 درصد کاهش یافت. با توجه به اینکه بازارهای ایالات متحده روز دوشنبه به دلیل تعطیلات بسته بودند، معاملات آسیا جهت مشخصی نداشت.
کایل رودا، تحلیلگر ارشد بازار در Capital.com، خاطرنشان کرد: «همه چیز به سنجش این بستگی دارد که آیا فدرال رزرو از رکود احتمالی اقتصاد ایالات متحده جلوتر است یا از منحنی عقب مانده است.»
سهام چین که به دلیل افزایش اخیر قیمت‌ها به دلیل هوش مصنوعی افزایش یافته بود، با سودگیری سرمایه‌گذاران، عقب‌نشینی کرد. شاخص CSI300 با ارزش بالا، پس از رسیدن به بالاترین سطح سه سال گذشته در اوایل جلسه، 0.9 درصد کاهش یافت، در حالی که شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ پس از افزایش 2 درصدی در روز دوشنبه، 0.6 درصد کاهش یافت.
در بازارهای ارز، دلار پیش از بازگشایی بازار اروپا تا حدودی تقویت شد. یورو با ۰.۱۶ درصد کاهش به ۱TP4T1.1692 و پوند انگلیس با ۰.۱۷ درصد کاهش به ۱TP4T1.3526 رسید. ین ژاپن پس از آنکه ریوزو هیمینو، معاون رئیس بانک ژاپن، در بحبوحه عدم قطعیت‌های جهانی، در مورد تشدید سیاست‌های پولی بیشتر احتیاط کرد، ۰.۳ درصد تضعیف شد و به ۱۴۷.۷۰ در برابر هر دلار رسید. شاخص دلار ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۹۷.۸۴۷ رسید، هرچند نزدیک به پایین‌ترین سطح پنج هفته‌ای دوشنبه باقی ماند. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری ایالات متحده با ۲.۴ واحد پایه افزایش به ۴.۲۴۹ درصد رسید.
تنش‌های سیاسی پیرامون استقلال فدرال رزرو نیز احساسات بازار را تضعیف کرد. گزارش‌هایی مبنی بر اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق، قصد دارد لیزا کوک، رئیس فدرال رزرو را برکنار کند، نگرانی‌هایی را در مورد انتصاب‌های آینده فدرال رزرو ایجاد کرده است. انتظار می‌رود کوک روز سه‌شنبه به این برکناری اعتراض کند. ترامپ بارها از جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به دلیل مقاومت در برابر کاهش نرخ بهره انتقاد کرده است و اخیراً نوسازی‌های پرهزینه در مقر فدرال رزرو در واشنگتن را هدف قرار داده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، ضمن اذعان به اینکه بانک مرکزی «اشتباهات زیادی مرتکب شده است»، بر اهمیت استقلال فدرال رزرو تأکید کرد.
در بازار کالاها، طلا به دلیل تضعیف دلار و انتظارات برای کاهش نرخ بهره، افزایش یافت و به رکورد ۱TP4T3,508.5 در هر اونس رسید. قیمت نفت به دلیل نگرانی از اختلالات عرضه مرتبط با درگیری روسیه و اوکراین افزایش یافت. نفت خام برنت با ۰.۴ درصد افزایش به ۱TP4T68.44 در هر بشکه رسید، در حالی که نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱.۴۲ درصد افزایش به ۱TP4T64.92 در هر بشکه رسید.
— رویترز
تحلیل ویژه از عمانت | بازار عمان را کشف کنید
سیگنال‌های کاهش نرخ بهره مورد انتظار فدرال رزرو کاهش بالقوه هزینه‌های استقراض در سطح جهانیکه می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رشد را برای کسب‌وکارهای عمانی، به‌ویژه آن‌هایی که به جریان‌های سرمایه بین‌المللی متکی هستند، افزایش دهد. با این حال، عدم قطعیت‌های سیاسی پیرامون استقلال فدرال رزرو و قیمت‌های بی‌ثبات نفت خطراتی را ایجاد می‌کنند که نیاز به نظارت دقیق دارند. سرمایه‌گذاران و کارآفرینان هوشمند در عمان باید به طور استراتژیک برای محیطی ترکیبی از تسهیل اقتصادی جهانی همراه با نوسانات ژئوپلیتیکی و بازار آماده شویدبا تمرکز بر بخش‌هایی که از نرخ‌های پایین‌تر سود می‌برند و در عین حال انعطاف‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی را حفظ می‌کنند.
