نوسانات بازار جهانی: نوسانات سهام، نقره و ارزهای دیجیتال چه تاثیری بر سرمایهگذاریهای شما دارد؟
سنگاپور - فروش شدید سهام در وال استریت روز جمعه به بازارهای آسیا نیز سرایت کرد و بسیاری از شاخصهای منطقهای را در بحبوحه نوسانات شدید فلزات گرانبها و ارزهای دیجیتال، با افت مواجه کرد. شاخص جهانی MSCI پس از افتهای اولیه، بدون تغییر بسته شد، اما همچنان در مسیر ثبت بدترین عملکرد هفتگی خود از اواسط نوامبر قرار دارد.
شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI، به جز ژاپن، با افت 0.71 واحدی، دومین روز متوالی کاهشی خود را ثبت کرد. در همین حال، شاخص آتی ای-مینی S&P 500 با افت 0.31 واحدی و شاخص آتی ای-مینی نزدک با افت 0.51 واحدی مواجه شدند.
پراشانت بایانی، مدیر ارشد سرمایهگذاری آسیا در شرکت مدیریت ثروت BNP Paribas، به چرخش قابل توجه بازار در حال وقوع اشاره کرد. او توضیح داد: “بهوضوح، نزدک عملکرد ضعیفتری نسبت به S&P و سهام پایدارتر کالاهای اساسی مصرفی دارد. در حالی که هوش مصنوعی همچنان یک موضوع هیجانانگیز است، سرمایهگذاران بهطور فزایندهای جدول زمانی بازده را زیر سوال میبرند.”
فروش گسترده سهام در وال استریت برای سومین روز متوالی در روز پنجشنبه ادامه یافت که ناشی از نگرانیها در مورد تأثیر فناوریهای نوظهور هوش مصنوعی بر سود شرکتهای نرمافزاری بود. شاخص S&P 500 نیز در بحبوحه نگرانیهای فزاینده در مورد بازار کار، برای سال منفی شد. بر اساس نظرسنجی شرکت جهانی کاریابی چلنجر، گری و کریسمس که روز پنجشنبه منتشر شد، اخراجهای شغلی در ایالات متحده در ژانویه به بالاترین سطح ژانویه در 17 سال گذشته رسید.
ارزهای دیجیتال پس از کاهش چشمگیر روز پنجشنبه که ۱.۴ تریلیون دلار از بازار را از بین برد، تثبیت شدند. بیتکوین با ۲.۶۱ تریلیون دلار افزایش به ۱.۴ تریلیون دلار رسید و از پایینترین سطح خود نزدیک به ۱.۴ تریلیون دلار، به ۱.۴ تریلیون دلار رسید. اتریوم با ۳.۱۱ تریلیون دلار افزایش به ۱.۹ تریلیون دلار رسید و تا حدودی افت ۵.۱۱ تریلیون دلاری قبلی را جبران کرد.
فلزات گرانبها نیز نشانههایی از بهبود نشان دادند. نقره پس از سقوط شدید ۱۰۱TP3T، با ۱.۹۱TP3T به ۱TP4T72.54 صعود کرد، در حالی که طلا با ۱.۶۱TP3T افزایش به ۱TP4T4,843.83 رسید و از سقوط ۲.۴۱TP3T بهبود یافت. نکته قابل توجه این است که صندوق معاملات آتی نقره UBS SDIC چین، که یک معیار کلیدی در روند نزولی فلزات گرانبها است، پس از رسیدن به حد روزانه ۱۰۱TP3T خود، به طور موقت به حالت تعلیق درآمد و پس از بازگشایی، دوباره ۱۰۱TP3T کاهش یافت.
کریس وستون، رئیس تحقیقات گروه پپرستون در ملبورن، این نوسانات را به باز شدن تهاجمی موقعیتهای بزرگ و شلوغ نسبت داد و هشدار داد که ممکن است در اواخر امسال خسارات بیشتری به بازار وارد شود. او گفت: “برخی از مشاغل کوچکتر خارج از سهام شرکتهای بزرگ فناوری مگنیفیسنت هفت، ممکن است با محیط بازار سرمایه سختتری روبرو شوند.”.
شاخص نرمافزار و خدمات S&P 500، 4.6% سقوط کرد و از 28 ژانویه تقریباً 1 تریلیون دلار از ارزش خود را از دست داد، اتفاقی که تحلیلگران آن را “ماگدون نرمافزاری” نامیدهاند. سهام آمازون نیز پس از پیشبینی افزایش هزینههای سرمایهای به بیش از 50% در سال جاری، در معاملات پس از ساعات کاری روز پنجشنبه، 11.5% سقوط کرد و این فشار را تشدید کرد.
بازارهای آسیا آشفته بودند و برخی از سرمایهگذاران در بحبوحه ضررهای گسترده به دنبال معاملات سودآور بودند. شاخص KOSPI کره جنوبی در ابتدا ۵۱ واحد کاهش یافت و باعث توقف کوتاه معاملات شد، اما با ۱.۴۱ واحد کاهش بسته شد. شاخص Nikkei 225 ژاپن پیش از انتخابات روز یکشنبه ۰.۸۱ واحد افزایش یافت. سهام اندونزی پس از آنکه مودیز به دلیل کاهش پیشبینیپذیری سیاستها، چشمانداز اعتباری این کشور را کاهش داد، ۲.۶۱ واحد کاهش یافت. این کاهش پس از ریزش بازار MSCI مرتبط با شفافیت رخ داد که بیش از ۱ واحد کاهش یافت.
سرمایهگذاران به طور فزایندهای حدس میزنند که فدرال رزرو ممکن است نرخ بهره را در جلسه ماه مارس خود کاهش دهد، اگرچه اکثر آنها هنوز انتظار دارند که نرخها ثابت بمانند. طبق دادههای گروه CME، معاملات آتی صندوقهای فدرال اکنون احتمال کاهش 25 واحد پایه را 20.7% ارزیابی میکنند که نسبت به 9.4% روز قبل افزایش یافته است.
شاخص دلار آمریکا با ۰.۲۱ واحد کاهش به ۹۷.۷۹۴ واحد رسید، در حالی که بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه داری با ۲.۲ واحد پایه کاهش به ۴.۱۸۶۱ واحد رسید. در بازارهای انرژی، نفت خام برنت با ۱.۱۱ واحد افزایش به ۱.۴ واحد رسید و به ۶۸.۲۸ واحد در هر بشکه رسید.
تحلیل ویژه از عمانت | بازار عمان را کشف کنید
نوسانات اخیر بازار جهانی، که با فروش شدید سهام شرکتهای فناوری و فلزات گرانبها مشخص شده است، نشان میدهد که ریسکهای سرمایهگذاری تشدید شده و احساسات محتاطانه. برای کسب و کارها در عمان، این موضوع اهمیت ... را برجسته میکند. متنوعسازی پرتفوی و آماده شدن برای انقباض احتمالی بازار سرمایهسرمایهگذاران و کارآفرینان هوشمند باید تغییرات سیاست فدرال رزرو را از نزدیک زیر نظر بگیرید و فرصتها را در بخشهای باثباتتر، مانند انرژی، بررسی کنند، ضمن اینکه در برابر نوسانات سوداگرانه بازار، پوشش ریسک داشته باشند.
