افزایش قیمت نفت در بحبوحه بنبست ایران: این موضوع چه تاثیری بر سرمایهگذاریها و کسبوکار شما در عمان دارد؟
روز سهشنبه، در بحبوحه نگرانیهای سرمایهگذاران در مورد بنبست جاری در مناقشه ایران و تصمیم امارات متحده عربی برای خروج از اوپک، سهام کاهش یافت، در حالی که قیمت نفت افزایش یافت. علاوه بر این، نگرانیها در مورد کند شدن روند بخش هوش مصنوعی (AI) بر بازارهای سهام فشار وارد کرد.
قیمت اوراق قرضه ایالات متحده کاهش یافت و بازده آنها به دلیل ترس از افزایش هزینههای انرژی که میتواند تورم را تشدید کند، افزایش یافت.
در یک تحول مهم، یک مقام آمریکایی فاش کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از آخرین پیشنهاد ایران برای حل و فصل این درگیری دو ماهه که به شدت تامین انرژی را مختل کرده، تورم را افزایش داده و منجر به مرگ هزاران نفر شده است، ناراضی است. این درگیری همچنان در بنبست است و محمولههای حیاتی نمیتوانند از تنگه استراتژیک هرمز عبور کنند.
روز سهشنبه، امارات متحده عربی خروج خود از اوپک و اتحاد اوپک پلاس را اعلام کرد و ضربه بزرگی به این گروه صادرکننده نفت و عربستان سعودی، رهبر بالفعل آن، وارد کرد. این اقدام در بحبوحه یک شوک تاریخی انرژی ناشی از درگیریهای خاورمیانه صورت میگیرد. با وجود اینکه این اعلام، رشد قیمتها را موقتاً تعدیل کرد، نفت خام برنت نزدیک به بالاترین حد سه هفته اخیر خود باقی ماند، در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) برای اولین بار از ۱۳ آوریل از ۱TP4T100 در هر بشکه عبور کرد.
برایان جاکوبسن، استراتژیست ارشد اقتصادی در شرکت مدیریت ثروت انکس، خاطرنشان کرد: “خروج امارات نشان میدهد که حفظ وحدت کارتل در دورههای دشوار چقدر چالشبرانگیز است. امارات سومین تولیدکننده بزرگ اوپک است، اما سهمیه آن به طور قابل توجهی کمتر از ظرفیت واقعی آن است.” وی افزود که اگرچه واکنش فوری بازار متوسط بود، اما خروج امارات کنترل بلندمدت اوپک بر بازار را کاهش خواهد داد.
نفت خام آمریکا با ۳.۹۳۱ واحد افزایش به ۱.۴ واحد در هر بشکه و نفت خام برنت با ۲.۶۸۱ واحد در هر بشکه به ۱.۴ واحد در هر بشکه و ۱.۱ واحد در هر بشکه به ۱.۴ واحد در هر بشکه رسید.
تمرکز بر درآمد ### و بخش هوش مصنوعی
شاخص Nasdaq Composite که به فناوری وابسته است، بیش از 1% سقوط کرد، زیرا سرمایهگذاران این سوال را مطرح کردند که آیا رونق غیرقابل توقف هوش مصنوعی میتواند به ارائه بازده قوی ادامه دهد یا خیر. وال استریت ژورنال گزارش داد که OpenAI، رهبر هوش مصنوعی، نتوانسته به اهداف داخلی خود برای کاربران هفتگی و درآمد دست یابد و این امر تردیدهایی را در مورد توانایی آن در حفظ سرمایهگذاریهای سنگین خود در مراکز داده ایجاد کرده است.
آرت هوگان، استراتژیست ارشد بازار در B. Riley Wealth، اظهار داشت: “این موضوع به نزدک و S&P 500 فشار وارد میکند، زیرا خدمات فناوری و ارتباطات حدود ۴۰۱TP3T از این معیار را تشکیل میدهند. اگر OpenAI رکود را تجربه کند، میتواند چشمانداز رهبری را تغییر دهد.”
شاخص میانگین صنعتی داو جونز با افزایش ناچیز ۹.۰۸ واحدی (۰.۰۲۱TP3T) به ۴۹۱۷۶.۸۷ واحد رسید. در مقابل، شاخص S&P 500 با کاهش ۳۹.۴۷ واحدی (۰.۵۵۱TP3T) به ۷۱۳۴.۴۴ واحد رسید و شاخص نزدک کامپوزیت با کاهش ۲۵۶.۰۳ واحدی (۱.۰۳۱TP3T) به ۲۴۶۳۰.۸۸ واحد رسید. سهام شرکتهای فناوری مرتبط با OpenAI، از جمله Oracle و CoreWeave، هر کدام بیش از ۳۱TP3T سقوط کردند.
شاخص سهام جهانی MSCI با ۰.۷۵۱ واحد کاهش به ۱۰۶۶.۹۶ واحد رسید. در اروپا، شاخص STOXX 600 با ۰.۳۷۱ واحد کاهش، در حالی که بازارهای نوظهور و سهام آسیا-اقیانوسیه (به جز ژاپن) به ترتیب ۰.۷۵۱ واحد و ۰.۶۹۱ واحد کاهش یافتند. شاخص نیکی ژاپن پس از رسیدن به بالاترین رکورد خود در روز دوشنبه، ۱۱ واحد کاهش یافت.
سرمایهگذاران گزارشهای درآمدی آتی غولهای فناوری آمریکایی، مایکروسافت، آلفابت، آمازون، متا پلتفرمز و اپل را از نزدیک زیر نظر دارند، که این گزارشها، میزان تابآوری بازار تحت تأثیر هوش مصنوعی را بیشتر آزمایش خواهند کرد.
### انتظارات تورمی و بازده اوراق قرضه
افزایش قیمت نفت همچنان بر انتظارات تورمی فشار وارد میکند. بازده اوراق قرضه دو ساله خزانهداری، که معمولاً با انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو همسو است، با ۳.۹ واحد پایه افزایش به ۳.۸۴۴۱TP3T رسید که نسبت به ۳.۸۰۵۱TP3T در اواخر دوشنبه افزایش یافته است.
ویل کامپرنول، استراتژیست کلان در FHN Financial، توضیح داد: “افزایش بازده پس از افزایش قیمت نفت رخ داده است که تا حدودی ناشی از احساسات ناپایدار بازار است. احساسات بازار در مورد تحولات ایالات متحده و ایران روزانه تغییر میکند، حتی اگر اصول اساسی بدون تغییر باقی بمانند.”
بازده اوراق قرضه ده ساله خزانه داری آمریکا با 2.3 واحد پایه افزایش به 4.36% رسید، در حالی که بازده اوراق قرضه 30 ساله با 1 واحد پایه افزایش به 4.9523% رسید.
حرکات ارزی ###
شاخص دلار آمریکا که ارزش دلار را در برابر سبدی از ارزها شامل ین و یورو میسنجد، 0.15% افزایش یافت. پوند انگلیس 0.1% در برابر دلار کاهش یافت، در حالی که یورو تا حد زیادی بدون تغییر باقی ماند. دلار در طول درگیریهای ایران یک دارایی امن نادر بوده است، اما بخش زیادی از سود خود را که در ماه مارس به دست آورده بود، در هفتههای اخیر از دست داده است.
—
این گزارش منعکس کننده آخرین حرکات بازار و تحولات ژئوپلیتیکی است که بر اقتصادهای جهانی و بازارهای انرژی تأثیر می گذارد.
تحلیل ویژه از عمانت | بازار عمان را کشف کنید
خروج امارات از اوپک در بحبوحه تنشهای جاری در خاورمیانه، سیگنالهایی را نشان میدهد احتمال بیثباتی در عرضه و قیمت نفت, ، که هم خطرات و هم فرصتهایی را برای بخش انرژی عمان ایجاد میکند. کسبوکارها باید برای ... آماده شوند. ادامه نوسانات در بازارهای جهانی نفت و فشارهای تورمی، در حالی که سرمایهگذاران باید موارد زیر را در نظر بگیرند تأثیر بلندمدت بر پویایی بازار انرژی و تغییر چشمانداز ژئوپلیتیکی. کارآفرینان هوشمند میتوانند تنوعبخشی فراتر از نفت را بررسی کنند و ... بخشهای فناوری نوظهور تحت تأثیر عدم قطعیتهای فعلی رشد هوش مصنوعی قرار دارند.
